GESDIS - Gestione Distinte Incassi e Pagamenti

Parametri da Configurare:

GESTBA - Gestione Banche - Compilare tutti i campi di ogni banca e specificare dati gruppo "c/c portafoglio effetti"

GESDIT - Gestione Ditta - "Contabilità / 2" - Compilare "Codice Contabile RIBA" e campi "abbuoni distinta", spuntare "chiusura clienti per effetti" e specificare dati gruppo "chiusura clienti"
opz. "contropartita multipla" (per chiudere la banca per ogni scritture invece che una unica)

GESTPA - Gestione incassi e pagamenti (es. R001) - "extra" - Compilare campi effetti
ps: se si gestisce il pagamento immediato spuntare i campi - ps2: è possibile far passare i pagamenti da un conto portafoglio effetti per poi evaderlo con gesdis in banca c/incassi

GESTCO - Gestione Causami Movimentazioni Contabili (es. INRB) - eventuale spunta gestione partite per automatismo diretto senza gesdis (default FALSE)

GESDIS - Gestione Distinte - Creazione Distinta

 Creazione GESDIS:

1. Descrizione:
   
   • RID B2B - SCAD. 23/06/2019 --> se B2B
   • RID CORE - SCAD. 28/06/2019 --> se CORE
2. Data: data in cui scade l'SDD
3. Spunta "data scadenza"
4. Tipo scadenza --> R.I.D. , R.I.D. , scegliere se veloce o ordinario (B2B/CORE)
5. Codice banca --> B002

Creazione distinta:

1. Assegna scadenze --> selezionare il KCLIFO o la data di scadenza in generale degli SDD
2. Emissione distinte --> crea il file da caricare in banca
3. Consolidamento --> crea la primanota

GESDIS per fornitori:

RI.BA FORNITORI / BONIFICI FORN. in modo tale che da STAPAR risulti che è stata accettata la RI.BA o creato il bonifico

Non serve mettere data di scadenza, mettere solo il TIPO SCADENZA SELEZIONE.